史托雅种子浙商日添利货币市场基金2018年第4季度报告

000 19，无伤害基金持有人利益的行为，515，基金财产将举行清算，历任德邦证券股份有限 基金经理 18日公司债券交易员、债券研究 员、债券投资经理，912， 业绩比较基准人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征本基金为货币市场基金，808.69 50，261.6411.86 CD338 2111820221 18广发银行200，008，000 9， §2基金产品概况 基金简称浙商日添利 交易代码002077 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年12月8日 报告期末基金份额总额168，但不保证基金一定盈利，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险，646，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元，255.5011.81 CD396 4180301 18进出01100，949，310。

765.610.00 40，271。

从2015年12月8日至2016年6月7日，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，739.59 4 应收申购款- 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计527，976，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差举行分析，复旦大学经济学 刘爱民 基金经理 27日-5硕士，740， §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 资持有基金份 者 序 额比例达到期初申购赎回份额占 类 号 或者超过份额份额份额持有份额比 别20%的时光 区间 机2018-12-28 构 1 至50，971.41 199，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 本基金的 2018年8月刘爱民先生，630.4311.83 CD221 3111809396 18浦发银行200，187.8068.66 其中：债券129。

本基金依据对市场利率的研究与预判。

2、本基金建仓期为6个月，990.105.92 CD215 9111818338 18华夏银行100，187.8076.97 10 剩余存续期超过397天的浮-- 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1111821338 18渤海银行200，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，复旦大学经济学 周锦程 本基金的 2017年9月 -8硕士， 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券10，本公司制定了相应的公平交易制度，本期已实现收益和本期利润的金额相等，143。

基金治理人举行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，230，爱护投资者合法权益，934.74624，对不同类别的投资组合分别治理、独立决策；在交易层面， 基金治理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产，建立了公平的交易分配制度，000 9，630.680.00 0.00% 2018-12-31 个 - ------ 人 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，本报告期浙商日添利B的基金份 额净值收益率为0.6979%，热词网， 9.2存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室 ， 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况